習近平總書記在黨的二十大報告中指出：“完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業。”黨的十八大以來，習近平總書記圍繞建設世界一流企業發表了一系列重要論述，強調“加快建設一批產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業”，為我們在新時代新征程加快建設世界一流企業指明了前進方向、提供了根本遵循。

　　中國中信集團有限公司（以下簡稱中信集團）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，積極推動建設世界一流企業。今年初，國務院國資委印發《關于推動中央企業加快司庫體系建設 進一步加強資金管理的意見》，要求中央企業進一步加強資金管理，有效提高資金運營效率，嚴格防控資金風險。司庫體系是企業集團運用現代網絡信息技術，以資金集中和信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標，以服務戰略、支撐業務、創造價值為導向，對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代企業治理機制。司庫體系建設是一項系統工程，涵蓋管理制度、管理機制、信息系統等要素。近年來中信集團的實踐證明，司庫體系建設有利于全面提升企業財務管理精益化、集約化、智能化水平，有利于構建一流管理體系，有利于加快建設產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業。

　　助力深化國企改革。習近平總書記指出：“要堅定不移深化國有企業改革，著力創新體制機制，加快建立現代企業制度”。財務管理是企業管理的重要內容，資金管理是財務管理的核心。隨著數字信息技術快速發展、金融支付手段更新迭代，企業傳統的資金管理模式已難以適應管理能力現代化和國資監管數字化的新要求。司庫體系建設作為促進財務管理數字化轉型升級的切入點和突破口，是中央企業深化改革、建設世界一流企業的必然要求。司庫體系的本質是將資金、信息和風險作為戰略資源進行精益管理、優化配置和開發利用，從而促進業務工作和財務工作深度融合，提升企業集團內部金融資源的集約化利用程度，為企業管理體系改革注入強大動能，因而能實質性改善企業財務基本面，促進增強企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力。中信集團堅持系統思維、底線思維，緊密結合發展戰略、業務布局和管理實際，立足現代企業司庫體系職能，開展了一系列司庫體系建設的創新實踐，建立境內外金融資源集中管理的組織體系，系統性重構資產負債管理機制，搭建分層分類的全面風險管理體系，建立健全組織實施保障，努力為加快建設世界一流企業夯實管理基礎。

　　助力防范化解風險。習近平總書記指出：“堅持底線思維，增強憂患意識，提高防控能力，著力防范化解重大風險”。及時洞察、準確把握、有效應對各種風險挑戰，是企業生存下來、發展壯大的必要條件。在《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》提出的主要目標中，增強國有經濟抗風險能力是一項重要內容。當前，世界百年變局和世紀疫情相互疊加，全球經濟不穩定性不確定性增強，給國有企業的資金管理和風險防范體系帶來了嚴峻考驗。司庫體系建設有利于加強企業資金的集約、高效、安全管理，對于企業防范化解風險具有重要意義。依托司庫體系建設，中信集團按照“統一監控、分級負責”原則，搭建形成總部與子公司“分層”、金融與實業“分類”的一體化流動性風險管理體系，著力破解綜合性公司的流動性風險管理難題。不斷壓實子公司、司庫、審計監察“三道防線”的主體責任，穿透多層級的組織結構和多元化、綜合性的業務結構，全面建成覆蓋匯率、利率、大宗商品和衍生品業務的市場風險管理體系，不斷增強企業抗風險能力。

　　助力提升國際化經營水平。習近平總書記指出，要“以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢”。提升國際化經營水平，是加快建設產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業的客觀需要。司庫體系建設能夠將企業境外資金等金融資源納入司庫信息系統，實現境內外本外幣一體化管理，有效提高企業在全球范圍統一配置和調度資金等金融資源的能力，促進企業提高國際化經營水平。中信集團通過建立健全境內外一體化的司庫體系，縱深推進資金集中管理改革，全面覆蓋境外資金管理“盲區”，培育安全高效的金融資源調度和配置能力，服務服從于業務經營全球化布局并有效應對復雜外部環境，實現對資金等金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”，從而更好服務和融入構建新發展格局，更大力度推動共建“一帶一路”高質量發展。

　　（作者為中國中信集團有限公司黨委副書記、副董事長兼總經理）